Abaris Defensive Equity A EUR

ISIN LU1850437119
WKN HAFX9B

72,82 EUR (4,18 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.483 Fonds
  • 04.10.2024 1.019 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds
  • 27.09.2024 3.442 Fonds
  • 26.09.2024 3.457 Fonds
  • 25.09.2024 2.946 Fonds
  • 24.09.2024 3.431 Fonds
  • 23.09.2024 3.439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3483 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
33,79 %
3 Jahre
33,25 %
5 Jahre
28,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
30,33
3 Jahre
29,96
5 Jahre
26,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-3,33
3 Jahre
-1,95
5 Jahre
-1,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,50 %
Cayman Islands 8,90 %
Welt 8,50 %
Israel 7,20 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 27,90 %
Software / -dienstleistungen 25,30 %
Biotechnologie 12,30 %
Elektronik / Elektrik 11,60 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 97,30 %
Hongkong-Dollar 2,70 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 6,99 %
Variation Margin USD Futures 6,74 %
Astera Labs Inc. Registered Shares o.N. 6,72 %
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 5,30 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 8,74 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,01 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 3,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.