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UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF hdg GBP A-d

ISIN LU1852212023
WKN A2JQXD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

10,33 GBP (0,36 %)

NAV vom 07.11.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 07.11.2024 119 Fonds
  • 06.11.2024 119 Fonds
  • 05.11.2024 119 Fonds
  • 04.11.2024 119 Fonds
  • 01.11.2024 81 Fonds
  • 31.10.2024 119 Fonds
  • 30.10.2024 116 Fonds
  • 29.10.2024 117 Fonds
  • 28.10.2024 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,07
3 Jahre
6,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Asian Development Bank 25,30 %
Inter-American Development Bank 25,00 %
International Bank for Reconstruction & Developmen 19,50 %
African Development Bank 14,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.779,06 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index zu replizieren. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.