UBS - Sustainable Development Bank Bds UCITS ETF hdg GBP A-d

ISIN LU1852212023
WKN A2JQXD

10,42 GBP (-0,07 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 29.08.2024 120 Fonds
  • 28.08.2024 120 Fonds
  • 27.08.2024 120 Fonds
  • 26.08.2024 102 Fonds
  • 23.08.2024 120 Fonds
  • 22.08.2024 120 Fonds
  • 21.08.2024 120 Fonds
  • 20.08.2024 120 Fonds
  • 19.08.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
4,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
6,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Asian Development Bank 25,00 %
Inter-American Development Bank 24,80 %
International Bank for Reconstruction & Developmen 19,70 %
African Development Bank 14,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.768,46 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager UBS Asset Management Switzerland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,23 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index zu replizieren. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.