DPAM L Equities US SRI MSCI Index W

ISIN LU1860555512
WKN A2P1KB

309,58 EUR (-2,78 %)

NAV vom 06.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 06.03.2025 770 Fonds
  • 05.03.2025 739 Fonds
  • 04.03.2025 759 Fonds
  • 03.03.2025 762 Fonds
  • 28.02.2025 737 Fonds
  • 27.02.2025 774 Fonds
  • 26.02.2025 773 Fonds
  • 25.02.2025 705 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
16,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
5,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 34,00 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Finanzen 13,70 %
Gesundheit / Healthcare 9,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 96,40 %
Euro 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 25,70 %
Tesla Motors, Inc. 9,10 %
Home Depot 3,00 %
COCA-COLA CO 2,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 506,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Martin Duchenne

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den Wert der Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI USA SRI Net Return Index langfristig zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in US-amerikanische Aktien.