AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-JPY) - JPY

ISIN LU1861127170
WKN A2JRR7

1.822,89 JPY (-0,07 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 29.08.2024 1.148 Fonds
  • 28.08.2024 1.201 Fonds
  • 27.08.2024 1.200 Fonds
  • 26.08.2024 1.155 Fonds
  • 23.08.2024 1.207 Fonds
  • 22.08.2024 1.198 Fonds
  • 21.08.2024 1.199 Fonds
  • 20.08.2024 1.198 Fonds
  • 19.08.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
11,83 %
5 Jahre
13,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,73
3 Jahre
9,91
5 Jahre
8,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,13
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 31,90 %
Aktien 31,30 %
Wandelanleihen 31,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,10 %
Konsumgüter zyklisch 14,60 %
Finanzen 12,50 %
Telekommunikationsdienstleister 11,80 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

B 43,00 %
BB 40,50 %
Divers 9,00 %
Kasse 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 2,58 %
Microsoft Corp 2,27 %
Amazon.com Inc 1,73 %
NVIDIA CORP 1,13 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,92 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 44.804,55 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.