AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced AMg H2-GBP

ISIN LU1861127840
WKN A2JRSE

7,60 GBP (-1,24 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 20.12.2024 520 Fonds
  • 19.12.2024 1.026 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds
  • 11.12.2024 615 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
9,87 %
5 Jahre
10,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,32
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
5,21
5 Jahre
6,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 79,10 %
Unternehmensanleihen 22,20 %
gemischt 8,40 %
Staatsanleihen 3,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 63,30 %
Euro 20,30 %
Japanischer Yen 5,80 %
Britisches Pfund Sterling 4,50 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 114,30 %
Kasse -14,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ M/A RSK PR-WT9 H2EUR 4,64 %
SOCIETE GENERALE REGS FIX 2.625% 22.01.2025 3,30 %
NVIDIA CORP 2,82 %
Microsoft Corp 2,45 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 12,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Makoto Kushino

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, globalen Renten- und Geldmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (Multi Asset Sustainability Strategy, MAS-Strategie), um eine Performance zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% aus globalen Aktien- und zu 50% aus globalen Rentenmärkten besteht.