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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I Acc (EUR)

ISIN LU1862482442
WKN A2JRUZ

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

12,77 EUR (0,63 %)

NAV vom 24.12.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 24.12.2024 72 Fonds
  • 20.12.2024 805 Fonds
  • 19.12.2024 840 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
8,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,05
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,05
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 12/19/2024 5,10 %
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 3,20 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF 3,00 %
EURO-BOBL FUTURE DEC24 OEZ4 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2018
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 4.295,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.