Assenagon Alpha Volatility (I GBP)

ISIN LU1864491771
WKN A2N5MP

1.000,67 GBP (-0,11 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 25.04.2024 60 Fonds
  • 24.04.2024 64 Fonds
  • 23.04.2024 64 Fonds
  • 22.04.2024 62 Fonds
  • 19.04.2024 64 Fonds
  • 18.04.2024 64 Fonds
  • 17.04.2024 62 Fonds
  • 16.04.2024 64 Fonds
  • 15.04.2024 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
9,94 %
5 Jahre
11,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,24
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
9,22
5 Jahre
8,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,00 %
Europa 30,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 44,00 %
Technologie 13,00 %
Energie 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.206,46 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.