DPAM L Balanced Conservative Sustainable V

ISIN LU1867119478
WKN A2PB08

122,19 EUR (0,38 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
8,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 59,40 %
Welt 23,60 %
Nordamerika 14,90 %
Asien 1,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 44,50 %
Staatsanleihen 27,70 %
Renten 27,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 55,00 %
Informationstechnologie 10,70 %
Finanzen 8,60 %
Gesundheit / Healthcare 6,40 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 44,60 %
A- 13,00 %
AAA 8,80 %
BBB+ 7,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 1,90 %
Microsoft 1,10 %
SAP AG 1,00 %
LVMH 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Olivier Van Haute

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.