DPAM L Balanced Conservative Sustainable W

ISIN LU1867119635
WKN A2PB09

173,67 EUR (0,38 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.084 Fonds
  • 17.01.2025 1.018 Fonds
  • 16.01.2025 1.069 Fonds
  • 15.01.2025 1.069 Fonds
  • 14.01.2025 1.076 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1084 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
8,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 58,70 %
Welt 24,20 %
Nordamerika 15,00 %
Asien 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 42,90 %
Renten 28,20 %
Staatsanleihen 28,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 71,20 %
Banken 10,00 %
Konsumgüter 2,80 %
Telekommunikationsdienstleister 2,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 42,80 %
A- 13,70 %
AAA 9,30 %
BBB+ 8,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 1,60 %
SAP AG 1,10 %
Microsoft 1,00 %
Schneider Electric 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 61,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Olivier Van Haute

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.