fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)

ISIN LU1873128414
WKN A2N8BK

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10.551,14 EUR (0,03 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 100.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 26.07.2024 56 Fonds
  • 25.07.2024 135 Fonds
  • 24.07.2024 143 Fonds
  • 23.07.2024 140 Fonds
  • 22.07.2024 143 Fonds
  • 18.07.2024 143 Fonds
  • 17.07.2024 142 Fonds
  • 16.07.2024 140 Fonds
  • 15.07.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,00 %
USA 11,70 %
Welt 10,00 %
Großbritannien 8,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 31,70 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 19,50 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 16,40 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 16,20 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Agricole 01.07.2024 2,00 %
Natwest 01.07.2024 2,00 %
Bank of Nova Scotia 01.07.2024 1,80 %
Nordea Bank 01.07.2024 1,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 23.911,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.