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JPM USD Liquidity LVNAV Capital (acc.)

ISIN LU1873131129
WKN A2N8DE

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.223,27 USD (0,01 %)

NAV vom 09.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 09.01.2025 123 Fonds
  • 08.01.2025 161 Fonds
  • 07.01.2025 161 Fonds
  • 06.01.2025 156 Fonds
  • 03.01.2025 149 Fonds
  • 02.01.2025 150 Fonds
  • 31.12.2024 150 Fonds
  • 30.12.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 15,20 %
Frankreich 14,90 %
Kanada 13,50 %
Welt 9,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

4 Monate bis 6 Monate 25,90 %
1 Monat bis 3 Monate 25,80 %
0 Tage bis 1 Tag 19,80 %
8 Tage bis 30 Tage 9,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DTCC 1.2024 5,90 %
First Abu Dhabi Bank 1.2024 2,30 %
Anz Group Holdings 1.2024 1,70 %
Mizuho Financial 1.2024 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 105.507,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.