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JPM USD Treasury CNAV Select (acc.)

ISIN LU1873132879
WKN A2N8DX

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10.180,84 USD (0,01 %)

NAV vom 12.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 12.03.2025 63 Fonds
  • 11.03.2025 66 Fonds
  • 10.03.2025 66 Fonds
  • 07.03.2025 63 Fonds
  • 06.03.2025 63 Fonds
  • 05.03.2025 66 Fonds
  • 04.03.2025 66 Fonds
  • 03.03.2025 66 Fonds
  • 28.02.2025 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

1 Jahr
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10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,70 %
Norwegen 9,70 %
Frankreich 9,40 %
Kanada 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0 Tage bis 1 Tag 37,60 %
1 Monat bis 3 Monate 22,50 %
4 Monate bis 6 Monate 15,40 %
8 Tage bis 30 Tage 15,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kingdom of Norway 2.2025 9,70 %
DTCC 2.2025 6,40 %
Societe Generale 2.2025 3,80 %
US Treasury 18.2025 3,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 63.448,46 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.