Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A

ISIN LU1877914132
WKN A2N5FS

171,62 EUR (-1,12 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 26.07.2024 1.079 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
14,62 %
5 Jahre
14,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
7,23
5 Jahre
7,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,10 %
Schweiz 8,96 %
Deutschland 4,62 %
Kanada 4,58 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 95,66 %
Geldmarkt/Kasse 4,34 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,33 %
Gesundheit / Healthcare 18,41 %
Informationstechnologie 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,33 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 65,29 %
Euro 22,20 %
Schweizer Franken 8,96 %
Dänische Krone 3,55 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl C 5,16 %
Microsoft Corp 4,45 %
ASML HOLDING NV 4,23 %
Booking Holdings Inc 4,09 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 114,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 4% p.a. hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.