AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR MTD (D)

ISIN LU1882467613
WKN A2PDD5

43,28 EUR (-0,02 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 29.08.2024 222 Fonds
  • 28.08.2024 236 Fonds
  • 27.08.2024 236 Fonds
  • 26.08.2024 205 Fonds
  • 23.08.2024 235 Fonds
  • 22.08.2024 230 Fonds
  • 21.08.2024 235 Fonds
  • 20.08.2024 235 Fonds
  • 19.08.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 51,56 %
Italien 22,55 %
Welt 20,60 %
Spanien 5,32 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 91,57 %
Optionsscheine/Futures 72,84 %
Geldmarktfonds 4,73 %
Rentenfonds 3,42 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,03 %
Kasse -0,03 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,36 %
Japanischer Yen 0,47 %
US-Dollar 0,14 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 29,03 %
AAA 23,55 %
A 18,02 %
AA 17,42 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28) 2,06 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33) 1,71 %
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28) 1,60 %
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31) 1,58 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2019
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 955,49 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).