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AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd MTD (D)

ISIN LU1883337021
WKN A2PCU2

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

73,31 USD (0,07 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 23.12.2024 478 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 506 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
6,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,38
5 Jahre
5,27
10 Jahre
4,97

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,95 %
Deutschland 17,55 %
Frankreich 9,78 %
Italien 9,24 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,50 %
Rentenfonds 3,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Aktien 0,57 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 96,51 %
US-Dollar 3,40 %
Divers 0,06 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BB 35,56 %
B 32,61 %
BBB 16,36 %
Divers 6,43 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,87 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,86 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,16 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 6,92 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UPCB 3.875% 06/29 1,84 %
TEVA 3.75% 05/27 1,28 %
VERISR 3.25% 02/27 REGS 1,28 %
PEMEX 2.75% 04/27 1,26 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2013
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 187,56 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Andriy Boychuk

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).