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Invesco Developing Initiatives Bd Fd Z Q Dist Gross Inc USD

ISIN LU1889098924
WKN A2N7HR

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Invesco Management S.A.

7,07 USD (-0,37 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 20.12.2024 209 Fonds
  • 19.12.2024 535 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 525 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
9,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,39
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,78
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,00 %
Renten 39,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Investmentfonds 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 98,30 %
Indonesische Rupiah 1,00 %
Divers 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 32,60 %
A 25,30 %
BB 16,60 %
Divers 10,70 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 27,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GreenSaif Pipelines 6.129 Feb 23 38 2,30 %
Meituan 0.000 Apr 27 28 2,30 %
Far East Horizon 5.875 Mar 05 28 2,20 %
Shinhan Bank 5.750 Apr 15 34 2,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 335,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,91 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.