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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A EUR

ISIN LU1923361478
WKN A2PB5H

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

197,02 EUR (-1,61 %)

NAV vom 26.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 26.07.2024 54 Fonds
  • 25.07.2024 115 Fonds
  • 24.07.2024 131 Fonds
  • 23.07.2024 130 Fonds
  • 22.07.2024 127 Fonds
  • 19.07.2024 128 Fonds
  • 18.07.2024 118 Fonds
  • 17.07.2024 131 Fonds
  • 16.07.2024 117 Fonds
  • 15.07.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
27,95 %
3 Jahre
24,08 %
5 Jahre
28,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
16,54
3 Jahre
12,67
5 Jahre
14,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 42,00 %
Lateinamerika 26,00 %
Welt 19,00 %
Australien 5,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Commodities 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Industriemetalle 40,00 %
Gold / Edelmetalle 21,00 %
Grundstoffe 20,00 %
Gold 16,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cameco 4,40 %
Pan American Silver 4,30 %
Rio Tinto 4,20 %
COEUR MINING 4,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 221,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Martin Siegel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung des EMIX Global Mining Index hinausgehenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.