HESPER FUND - Global Solutions T-6 EUR

ISIN LU1931806399
WKN A2PED9

119,75 EUR (-0,39 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 30.12.2024 169 Fonds
  • 27.12.2024 190 Fonds
  • 23.12.2024 191 Fonds
  • 20.12.2024 192 Fonds
  • 19.12.2024 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,68 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
5,99
5 Jahre
7,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,20 %
USA 29,50 %
Europa 3,30 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 83,60 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
Commodities 5,90 %
gemischt 1,30 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 90,80 %
Kasse 9,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 63,20 %
Euro 33,30 %
Norwegische Krone 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 66,90 %
Divers 18,60 %
BBB 7,60 %
A 5,20 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 70,90 %
10.0000 Jahre und länger 9,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (12.2025) 14,94 %
US Treasury (08.2026) 9,83 %
Italien Reg.S. v.23(2025) 7,61 %
US Treasury (03.2025) 6,51 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 57,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Federico Frischknecht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Fondsvermögens zuzüglich einer Hurdle Rate von 1% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Long/Short Multi-Asset Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien.