AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (D)

ISIN LU1931975152
WKN A2PBLP

17,32 EUR (-0,25 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 23.12.2024 158 Fonds
  • 20.12.2024 173 Fonds
  • 19.12.2024 177 Fonds
  • 18.12.2024 178 Fonds
  • 17.12.2024 171 Fonds
  • 16.12.2024 177 Fonds
  • 13.12.2024 176 Fonds
  • 12.12.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 36,82 %
AAA 23,72 %
BBB 22,80 %
A 16,39 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,14 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 20,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,91 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,69 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.493,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index (Total return) möglichst genau nachzubilden. Der Solactive Eurozone Government Bond Index ist ein Aktienindex, der inländische Staatsanleihen von Ländern der Eurozone repräsentiert, die von einer Rating-Agentur (Standard & Poor s oder Moody s) eine Investment-Grade-Rating erhalten haben. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.