AB SICAV I - Low Volatility Total Ret. Equity Portf. A

ISIN LU1934455194
WKN A2P3T8

16,15 USD (-0,06 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 03.10.2024 37 Fonds
  • 02.10.2024 47 Fonds
  • 01.10.2024 51 Fonds
  • 30.09.2024 52 Fonds
  • 27.09.2024 39 Fonds
  • 26.09.2024 52 Fonds
  • 25.09.2024 51 Fonds
  • 24.09.2024 50 Fonds
  • 23.09.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,90
5 Jahre
1,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,17 %
Großbritannien 11,37 %
Welt 8,68 %
Kanada 5,14 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,19 %
Finanzen 18,33 %
Gesundheit / Healthcare 14,43 %
Industrie / Investitionsgüter 10,93 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 5,15 %
Apple, Inc. 3,27 %
BROADCOM, INC. 3,14 %
Alphabet, Inc. 3,03 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2019
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 136,09 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Kent Hargis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds Strebt ein langfristiges Kapitalwachstum mit positiven Gesamterträgen an. Gleichzeitig versucht der Fonds, ein Nettoengagement an den globalen Aktienmärkten (oder Beta) nahe Null aufrechtzuerhalten. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben oder durch Entwicklungen in Industrie oder Schwellenländern beeinflusst werden, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.