Ethna-DYNAMISCH USD-T

ISIN LU1939236748
WKN A2PB19

131,45 USD (0,14 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 26.07.2024 291 Fonds
  • 25.07.2024 723 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,72 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
9,92
5 Jahre
9,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,20 %
Europa 27,40 %
Welt 14,60 %
Kasse 10,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 75,30 %
Renten 15,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
gemischt -0,30 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter 26,70 %
Divers 14,50 %
Finanzen 12,70 %
Technologie 10,40 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 65,00 %
US-Dollar 20,50 %
Divers 5,90 %
Britisches Pfund Sterling 5,60 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 85,00 %
AAA 15,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever Plc. 3,60 %
Prosus Nv 3,20 %
Bunzl Plc. 3,05 %
Amgen Inc. 2,99 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 83,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Christian Schmitt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.