Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Rah EUR

ISIN LU1944462503
WKN A2PDNC

8,26 EUR (0,08 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 20.12.2024 206 Fonds
  • 19.12.2024 206 Fonds
  • 18.12.2024 203 Fonds
  • 17.12.2024 206 Fonds
  • 16.12.2024 206 Fonds
  • 13.12.2024 206 Fonds
  • 12.12.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
11,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,53 %
Geldmarkt/Kasse 4,47 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 25,88 %
BB 19,73 %
Divers 15,86 %
A 13,27 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 21,61 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,03 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,98 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.122,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Michael McGill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit.