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Fidelity Funds - Italy Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1946852545
WKN A2PEQ2

#Aktienfonds All Cap Italien #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

19,68 EUR (0,67 %)

NAV vom 29.08.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 29.08.2024 21 Fonds
  • 28.08.2024 23 Fonds
  • 27.08.2024 23 Fonds
  • 26.08.2024 21 Fonds
  • 23.08.2024 23 Fonds
  • 22.08.2024 23 Fonds
  • 21.08.2024 23 Fonds
  • 20.08.2024 23 Fonds
  • 19.08.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,28 %
3 Jahre
18,44 %
5 Jahre
20,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 95,70 %
Frankreich 1,30 %
Niederlande 1,10 %
Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 33,90 %
Konsumgüter 23,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,30 %
Versorger 13,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENEL SPA 9,80 %
Unicredit SpA 9,50 %
STELLANTIS NV 6,30 %
Assicurazioni Generali S.P.A. 5,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2019
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 346,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alberto Chiandetti

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von nicht im Immobiliengeschäft tätigen Unternehmen investieren, die in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.