AGIF - Allianz All China Equity - A - EUR

ISIN LU1946895353
WKN A2PDVQ

115,70 EUR (0,12 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 20.12.2024 231 Fonds
  • 19.12.2024 360 Fonds
  • 18.12.2024 295 Fonds
  • 17.12.2024 370 Fonds
  • 16.12.2024 368 Fonds
  • 13.12.2024 371 Fonds
  • 12.12.2024 330 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,64 %
3 Jahre
24,25 %
5 Jahre
22,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,95
3 Jahre
3,63
5 Jahre
5,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 98,30 %
Hongkong 1,70 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,70 %
Finanzen 19,60 %
Informationstechnologie 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 6,76 %
China Construction Bank-H 4,90 %
MEITUAN-CLASS B 4,73 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 346,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Shao Ping Guan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den On- und Offshore-Aktienmärkten der VR China, Hongkong und Macau. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren.