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AGIF - Allianz Credit Opportunities - RT - EUR

ISIN LU1953144208
WKN A2PEHJ

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Allianz Global Investors GmbH

107,78 EUR (-0,02 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 20.12.2024 45 Fonds
  • 19.12.2024 120 Fonds
  • 17.12.2024 122 Fonds
  • 16.12.2024 122 Fonds
  • 13.12.2024 123 Fonds
  • 11.12.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
2,10 %
5 Jahre
2,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
5,38
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,80
5 Jahre
2,55
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 16,90 %
Italien 15,40 %
Frankreich 12,60 %
Deutschland 12,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 2,54 %
MCDONALDS CORP GMTN FIX 2.375% 27.11.2024 2,26 %
EDP SA FIX TO FLOAT 1.700% 20.07.2080 2,17 %
SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 0.500% 11.08.2025 2,09 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 541,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Grégoire Docq

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,38 %
Max: 1,32 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fondsmanager konzentriert sich auf Long/Short-Anleihestrategien. Das Long/Short-Anleihesegment umfasst verschiedene breit gestreute Anleihestrategien, die vor allem am Markt für globale Unternehmensanleihen über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden.