AGIF - Allianz Credit Opportunities - RT (H2-CHF)

ISIN LU1953144380
WKN A2PEHK

101,92 CHF (-0,02 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 20.12.2024 45 Fonds
  • 19.12.2024 120 Fonds
  • 17.12.2024 122 Fonds
  • 16.12.2024 122 Fonds
  • 13.12.2024 123 Fonds
  • 11.12.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,53 %
3 Jahre
1,93 %
5 Jahre
2,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 16,90 %
Italien 15,40 %
Frankreich 12,60 %
Deutschland 12,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 3.250% 15.09.2025 2,54 %
MCDONALDS CORP GMTN FIX 2.375% 27.11.2024 2,26 %
EDP SA FIX TO FLOAT 1.700% 20.07.2080 2,17 %
SANTANDER CONSUMER BANK EMTN FIX 0.500% 11.08.2025 2,09 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 541,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Grégoire Docq

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,38 %
Max: 1,32 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fondsmanager konzentriert sich auf Long/Short-Anleihestrategien. Das Long/Short-Anleihesegment umfasst verschiedene breit gestreute Anleihestrategien, die vor allem am Markt für globale Unternehmensanleihen über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden.