Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield B EUR

ISIN LU1953935910

WKN A2PEHV

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #ETHENEA Independent Investors S.A.

94,22 EUR (-0,06 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
B EUR	EUR	- -
D CHF	CHF	- -
A EUR	EUR	- -
C CHF	CHF	- -

Kurs-Chart

Wertentwicklung

Alle anzeigen 138 Fonds
12.03.2025 52 Fonds
11.03.2025 134 Fonds
10.03.2025 113 Fonds
07.03.2025 138 Fonds
06.03.2025 132 Fonds
05.03.2025 138 Fonds
04.03.2025 135 Fonds
03.03.2025 130 Fonds
28.02.2025 138 Fonds
27.02.2025 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil	3,20 EUR
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2019-04-0909.04.2019
Geschäftsjahr	01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen	16,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager	ETHENEA Independent Investors S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,05 %
Managementgebühr	1,16 %
Portfoliotransaktionskosten	0,27 %
Laufende Gebühren	0,83 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,87 %
Performance Fee	10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist das Kapital zu erhalten und gleichzeitig eine langfristige adäquate Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen. Dabei werden mindestens 50% des Vermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätzt wird, angelegt.