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BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities C Dist

ISIN LU1956132226
WKN A2PPNJ

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21,81 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 25.07.2024 141 Fonds
  • 24.07.2024 141 Fonds
  • 23.07.2024 141 Fonds
  • 22.07.2024 147 Fonds
  • 19.07.2024 145 Fonds
  • 18.07.2024 147 Fonds
  • 17.07.2024 147 Fonds
  • 16.07.2024 147 Fonds
  • 15.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,92
3 Jahre
6,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,19 %
USA 21,65 %
Frankreich 12,90 %
Spanien 7,88 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 103,88 %
Geldmarkt/Kasse -3,88 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 103,88 %
Kasse -3,88 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 DEC 2053 5,21 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 JAN 2054 5,17 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 3,65 %
Federal National Mortgage Association 3,63 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 166,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager BNP Paribas-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Renditen durch die aktive Verwaltung eines Portfolios mithilfe einer Reihe von Strategien innerhalb des weltweiten Universums festverzinslicher Anlagen, mit einer Ausrichtung auf Emittenten aus der Eurozone im Laufe der Zeit. Der Schwerpunkt liegt auf einer Kombination aus direktionalen (Long und/oder Short), Arbitrage-, Relative-Value- sowie quantitativen und/oder qualitativen Strategien. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.