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AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR)

ISIN LU1958620012
WKN A2PEXW

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

64,52 EUR (-0,43 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 25.07.2024 186 Fonds
  • 24.07.2024 208 Fonds
  • 23.07.2024 222 Fonds
  • 22.07.2024 222 Fonds
  • 19.07.2024 216 Fonds
  • 18.07.2024 206 Fonds
  • 17.07.2024 221 Fonds
  • 16.07.2024 175 Fonds
  • 15.07.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,80 %
3 Jahre
11,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,66
3 Jahre
6,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 75,50 %
Staatsanleihen 22,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Renten 0,70 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 29,60 %
B 24,40 %
BBB 17,80 %
Divers 9,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,01 %
TREASURY BILL ZERO 16.05.2024 3,65 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 6.125% 15.03.2034 3,58 %
REPUBLIC OF ECUADOR REGS STEP 3.500% 31.07.2035 3,18 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 7,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 459,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Carlos Carranza

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,45 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.