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DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH

ISIN LU1965928226
WKN DWS203

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #DWS Investment S.A.

118,89 USD (0,05 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 23.12.2024 109 Fonds
  • 19.12.2024 124 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 117 Fonds
  • 16.12.2024 118 Fonds
  • 13.12.2024 125 Fonds
  • 12.12.2024 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,93 %
5 Jahre
1,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,23
3 Jahre
7,76
5 Jahre
7,44
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,10 %
Kasse 17,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 82,10 %
Geldmarkt/Kasse 17,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 82,10 %
Kasse 17,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 62,70 %
AA 23,10 %
BBB 11,60 %
AAA 2,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 533,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds wird zu mindestens 70% in variabel verzinsliche Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Wandelanleihen oder festverzinslichen Anleihen, sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.