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Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR

ISIN LU1968466547
WKN A2PF8S

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

10,52 EUR (0,19 %)

NAV vom 24.12.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 291 Fonds
  • 24.12.2024 99 Fonds
  • 20.12.2024 258 Fonds
  • 19.12.2024 291 Fonds
  • 17.12.2024 291 Fonds
  • 16.12.2024 291 Fonds
  • 13.12.2024 287 Fonds
  • 12.12.2024 271 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 291 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,81
5 Jahre
4,94
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 26,32 %
Lateinamerika 23,89 %
Asien 21,07 %
Afrika 13,39 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 46,98 %
Staatsanleihen 30,65 %
Geldmarkt/Kasse 21,64 %
gemischt 0,73 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 95,21 %
Banken 3,43 %
Finanzen 0,47 %
Industrie / Investitionsgüter 0,47 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 30,04 %
Divers 26,89 %
BB 19,38 %
A 9,74 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,54 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 7,79 %
(COLTES) TITULOS DE TESORERIA 6,15 %
(PERU) REPUBLIC OF PERU 3,91 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2019
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 106,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.