Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR

ISIN LU1969742532
WKN A2PJMQ

101,64 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 29.08.2024 105 Fonds
  • 28.08.2024 123 Fonds
  • 27.08.2024 123 Fonds
  • 23.08.2024 123 Fonds
  • 22.08.2024 119 Fonds
  • 21.08.2024 123 Fonds
  • 20.08.2024 118 Fonds
  • 19.08.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,94 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
8,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 80,24 %
Kasse 19,76 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 80,24 %
Geldmarkt/Kasse 19,76 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 32,87 %
Finanzen 20,96 %
Kasse 19,76 %
Versorger 6,13 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 78,00 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,24 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 256,26 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen festen Anlagehorizont von 5 Jahren regelmäßige Erträge zu erzielen, indem er in auf Euro lautende hochverzinsliche Schuldtitel investiert. Der Fonds ist bestrebt, am Ende der Laufzeit 100% des Anfangskapitals zurückzugeben, jedoch ohne Garantie. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldtitel jeglicher Qualität von Unternehmen jeder Größe oder Branche mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich Schwellenländern. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.