CT (Lux) European Social Bond ZEP EUR

ISIN LU1979273130
WKN A2PEVJ

8,93 EUR (-0,29 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 19.12.2024 152 Fonds
  • 18.12.2024 143 Fonds
  • 17.12.2024 162 Fonds
  • 16.12.2024 147 Fonds
  • 13.12.2024 166 Fonds
  • 12.12.2024 133 Fonds
  • 11.12.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
6,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 96,20 %
Kasse 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Council Of Europe Development Bank 2,40 %
European Investment Bank 2,40 %
European Union 2,30 %
Natwest Group Plc 2,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 469,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.