93,27 EUR (0,06 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 23.12.2024 397 Fonds
  • 20.12.2024 458 Fonds
  • 19.12.2024 467 Fonds
  • 18.12.2024 402 Fonds
  • 17.12.2024 471 Fonds
  • 16.12.2024 467 Fonds
  • 13.12.2024 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
9,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,01
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
4,01
5 Jahre
3,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

B 43,40 %
BB 34,80 %
CCC 6,60 %
Divers 6,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Boparan Finance Plc 7.625% 30/11/25 2,00 %
Eroski S Coop 10.625% 30/04/29 1,90 %
Reno De Medici Spa 8.481% 15/04/29 1,80 %
Lhmc Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/25 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 419,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Adam Darling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge und Kapitalzuwächse durch die Anlage in einem Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Wertes in ein Portfolio aus globalen hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Einlagen anlegen.