Santander Multi Index Substance A

ISIN LU1983372183
WKN SAN1VA

26,52 EUR (-0,20 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 13.01.2025 782 Fonds
  • 10.01.2025 850 Fonds
  • 09.01.2025 747 Fonds
  • 08.01.2025 845 Fonds
  • 07.01.2025 856 Fonds
  • 06.01.2025 748 Fonds
  • 03.01.2025 815 Fonds
  • 02.01.2025 808 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,10 %
Nordamerika 8,55 %
Europa 6,60 %
Japan 1,75 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 74,93 %
Aktien 23,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,01 %
Kasse -0,01 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF 17,88 %
iShares Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF 12,13 %
Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF 8,93 %
Vanguard Eurozone Government Bond UCITS ETF 8,89 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 59,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager GMAS London

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, eine Rendite aus einem Portfolio von Anlagen mit einem Engagement in einem diversifizierten Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien weltweiter Unternehmen, staatlicher oder quasi-staatlicher Emittenten zu erzielen, wobei nicht mehr als 25 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden dürfen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Anlagepositionen zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung oder als Teil der Anlagestrategie.