Pictet - Euroland Index-JS EUR

ISIN LU1988090806
WKN A2PKYD

243,21 EUR (-0,24 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 384 Fonds
  • 29.10.2024 354 Fonds
  • 28.10.2024 372 Fonds
  • 25.10.2024 380 Fonds
  • 24.10.2024 382 Fonds
  • 23.10.2024 328 Fonds
  • 21.10.2024 382 Fonds
  • 18.10.2024 381 Fonds
  • 17.10.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 384 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,11 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
17,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,08 %
Deutschland 26,62 %
Niederlande 13,42 %
Italien 8,35 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 19,95 %
Industrie / Investitionsgüter 17,69 %
Konsumgüter zyklisch 14,03 %
Informationstechnologie 13,12 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,63 %
SAP SE 4,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,58 %
Siemens AG 2,65 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 199,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jean-Michel Piuz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex MSCI EMU (EUR) enthaltenen Unternehmen an, mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Der Fondsmanager beabsichtigt, die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.