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JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)

ISIN LU1989874257
WKN A2PJDK

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

72,25 EUR (0,11 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 23.12.2024 198 Fonds
  • 20.12.2024 223 Fonds
  • 19.12.2024 223 Fonds
  • 18.12.2024 201 Fonds
  • 17.12.2024 222 Fonds
  • 16.12.2024 222 Fonds
  • 13.12.2024 222 Fonds
  • 12.12.2024 207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
13,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,59
3 Jahre
6,36
5 Jahre
6,56
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 55,70 %
Mexiko 7,30 %
Kolumbien 4,50 %
Türkei 4,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,70 %
Renten 19,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Unternehmensanleihen 2,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 50,36 %
BBB 35,19 %
A 8,02 %
Kasse 3,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Philippines (Philippinen) 4,625 17.07.2028 1,30 %
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman (Oman) 6,500 1,20 %
Government of Turkey (Türkei) 9,875 15.01.2028 1,10 %
Government of Uruguay (Uruguay) 7,625 21.03.2036 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.338,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Emil Babayev

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.