AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT H2-EUR

ISIN LU1992133188
WKN A2PKKC

96,41 EUR (-0,04 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 14.01.2025 22 Fonds
  • 13.01.2025 64 Fonds
  • 10.01.2025 64 Fonds
  • 08.01.2025 64 Fonds
  • 07.01.2025 64 Fonds
  • 06.01.2025 64 Fonds
  • 03.01.2025 61 Fonds
  • 02.01.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,50 %
Brasilien 8,20 %
Kasse 7,10 %
Indien 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 39,30 %
BB 38,40 %
A 8,30 %
Kasse 7,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KINGSTON AIRPORT REV FIN REGS FIX 6.750% 15.12.2036 1,59 %
CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.2034 1,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING FIX TO FLOAT 4.602% 15.06.2032 1,41 %
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 88,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmensanleihen der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.