AGIF - Allianz China A-Shares A (EUR)

ISIN LU1997244873
WKN A2PK05

107,15 EUR (-0,07 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 20.12.2024 231 Fonds
  • 19.12.2024 360 Fonds
  • 17.12.2024 370 Fonds
  • 16.12.2024 368 Fonds
  • 13.12.2024 371 Fonds
  • 11.12.2024 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,68 %
3 Jahre
21,35 %
5 Jahre
21,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,21
3 Jahre
8,68
5 Jahre
9,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 23,70 %
Industrie / Investitionsgüter 18,90 %
Informationstechnologie 15,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CITIC SECURITIES CO-A 5,90 %
China Merchants Bank-A 5,10 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 4,93 %
Contemporary Amperex Techn-A 4,59 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.667,29 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Kevin You

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China, jedoch unter Berücksichtung von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.