CT (Lux) Global Dynamic Real Return IEH EUR

ISIN LU2005601088
WKN A2PLXM

11,33 EUR (0,07 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 29.08.2024 1.148 Fonds
  • 28.08.2024 1.201 Fonds
  • 27.08.2024 1.200 Fonds
  • 26.08.2024 1.155 Fonds
  • 23.08.2024 1.207 Fonds
  • 22.08.2024 1.198 Fonds
  • 21.08.2024 1.199 Fonds
  • 20.08.2024 1.198 Fonds
  • 19.08.2024 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,00 %
3 Jahre
10,84 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
5,46
5 Jahre
5,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,70 %
Nordamerika 28,60 %
Kasse 20,60 %
Japan 6,60 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 48,70 %
Staatsanleihen 21,80 %
Geldmarkt/Kasse 20,60 %
Emerging Markets Anleihen 5,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 77,20 %
Kasse 20,60 %
Grundstoffe 2,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of The United States Of America 2.875% 15-may-2032 6,50 %
Gov Of The United States Of America 3.375% 15-aug-2042 5,30 %
Topix (OSE) Sep 24 4,90 %
Microsoft Corporation 4,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 29,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Toby Nangle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, trotz sich verändernder Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive reale Rendite zu erzielen, d.h. eine Rendite, die über der Inflationsrate (gemessen am saisonbereinigten US-Verbraucherpreisindex) liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen und Anleihen mit einem Rating von Investment Grade und unter Investment Grade, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.