AGIF - Allianz Thematica - IT - EUR

ISIN LU2009011938
WKN A2PLUK

1.777,35 EUR (0,47 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 10.01.2025 1.418 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds
  • 30.12.2024 3.426 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
15,66 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
5,48
5 Jahre
6,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,70 %
Welt 7,40 %
China 5,70 %
Schweiz 4,90 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Internet 26,20 %
Technologie 18,80 %
Industrie / Investitionsgüter 17,70 %
Wasserenergie 15,20 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Motorola Solutions Inc 1,11 %
JPMorgan Chase & Co 1,08 %
WASTE MANAGEMENT INC 1,07 %
AMERICAN EXPRESS CO 1,02 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 3.866,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,08 %
Managementgebühr 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.