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Schroder ISF US Dollar Bond IZ Acc USD

ISIN LU2016221405
WKN A2PPF2

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

25,50 USD (-0,10 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 23.12.2024 89 Fonds
  • 20.12.2024 119 Fonds
  • 19.12.2024 118 Fonds
  • 18.12.2024 109 Fonds
  • 17.12.2024 116 Fonds
  • 16.12.2024 119 Fonds
  • 13.12.2024 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,35
5 Jahre
2,12
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,26 %
Luxemburg 7,95 %
Großbritannien 3,59 %
Welt 2,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,51 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 62,89 %
Finanzen 17,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,01 %
Versorger 3,40 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,85 %
Neue Türkische Lira 0,06 %
Ägyptisches Pfund 0,05 %
Euro 0,04 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 41,71 %
BBB 20,03 %
A 13,39 %
Divers 9,92 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 7,95 %
TREASURY BILL 0.0000 20/03/2025 SERIES GOVT 3,11 %
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 2,97 %
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,88 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 510,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.