VermögensManagement RentenStars I (EUR)

ISIN LU2017321741
WKN A2PMLH

910,10 EUR (0,08 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 23.12.2024 544 Fonds
  • 20.12.2024 805 Fonds
  • 19.12.2024 840 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,07
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Mischfonds 4,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GS GRN BND-Q DIS EUR 8,91 %
PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 8,46 %
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC 4,86 %
L&G EM MK GOV BOND US-IUSDA 4,69 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 14,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 844,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Allianz Global Investors Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,56 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (Fonds, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Rentenfonds und/oder verzinsliche Wertpapiere.