DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. R

ISIN LU2026829528
WKN A2PNY1

88,35 EUR (0,57 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 14.01.2025 81 Fonds
  • 13.01.2025 168 Fonds
  • 10.01.2025 187 Fonds
  • 09.01.2025 107 Fonds
  • 08.01.2025 187 Fonds
  • 07.01.2025 188 Fonds
  • 06.01.2025 177 Fonds
  • 03.01.2025 168 Fonds
  • 02.01.2025 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,35 %
3 Jahre
18,71 %
5 Jahre
20,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
7,37
5 Jahre
8,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,10 %
Welt 18,30 %
Deutschland 15,40 %
Großbritannien 9,10 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
gemischt 0,20 %
Stand: 19.11.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

US-Dollar 42,80 %
Euro 32,60 %
Britisches Pfund Sterling 9,10 %
Japanischer Yen 6,60 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 4,88 %
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. 4,81 %
Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N. 4,77 %
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,27 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,32 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt, das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Der Fonds wird weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Genussscheine und geschlossene REITS investieren. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.