ODDO BHF Polaris Balanced CIW-EUR

ISIN LU2032046984
WKN A2PN0X

1.406,93 EUR (-0,29 %)

NAV vom 02.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 02.01.2025 542 Fonds
  • 30.12.2024 1.052 Fonds
  • 27.12.2024 1.052 Fonds
  • 23.12.2024 1.044 Fonds
  • 20.12.2024 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,20 %
Frankreich 13,00 %
Großbritannien 10,40 %
Deutschland 7,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 54,51 %
Renten 41,45 %
Commodities 2,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 26,20 %
Industrie / Investitionsgüter 24,10 %
Konsumgüter zyklisch 18,30 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 50,40 %
Euro 29,30 %
Britisches Pfund Sterling 10,10 %
Schwedische Krone 5,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 52,10 %
A 33,30 %
AA 10,70 %
Divers 3,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,90 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 2,90 %
Broadcom Inc 1,50 %
Wolters Kluwer 1,50 %
AMPHENOL CORP-CL A 1,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2020
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.206,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.