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AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - A (H2-EUR)

ISIN LU2041105730
WKN A2PP9B

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

73,36 EUR (-0,39 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 25.07.2024 304 Fonds
  • 24.07.2024 304 Fonds
  • 23.07.2024 304 Fonds
  • 22.07.2024 303 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 17.07.2024 302 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,98
3 Jahre
6,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 75,40 %
Staatsanleihen 16,50 %
Unternehmensanleihen 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 30,60 %
BB 30,50 %
B 13,60 %
AAA 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 4,98 %
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024 4,64 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033 4,60 %
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 8.500% 18.11.2038 3,42 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 5,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 255,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,43 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,77 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.