89,01 EUR (-0,06 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 291 Fonds
  • 23.12.2024 246 Fonds
  • 20.12.2024 258 Fonds
  • 19.12.2024 291 Fonds
  • 17.12.2024 291 Fonds
  • 16.12.2024 291 Fonds
  • 13.12.2024 287 Fonds
  • 12.12.2024 271 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 291 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
11,56 %
5 Jahre
11,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,88
3 Jahre
9,15
5 Jahre
8,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,34 %
Geldmarkt/Kasse 10,66 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 89,34 %
Kasse 10,66 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 31,84 %
BB 21,44 %
A 14,28 %
Kasse 10,66 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 34,07 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,51 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 55,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Robert Simpson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in ein breites Spektrum an Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen, wobei der Großteil der Anlagen auf Lokalwährung oder US-Dollar lautet.