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JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)

ISIN LU2049642890
WKN A2PQ44

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

9,06 SGD (0,11 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 23.12.2024 478 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 506 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,03
3 Jahre
3,88
5 Jahre
3,58
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,70 %
Welt 19,90 %
Frankreich 4,60 %
Mexiko 4,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,50 %
Emerging Markets Anleihen 16,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 11,00 %
Wandelanleihen 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 97,30 %
Neuer Taiwan-Dollar 1,50 %
Südkoreanischer Won 1,20 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 36,90 %
BBB 27,66 %
A 14,85 %
AAA 13,23 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA (USA) 5,500 01.09.2053 1,20 %
US Treasury (USA) 1,375 15.07.2033 1,20 %
Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2027 1,10 %
Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.2040 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.818,33 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeff Hutz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.