Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I (EUR) H.

ISIN LU2055639970
WKN A2PSLT

8,37 EUR (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,68 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,80 %
Emerging Markets 8,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 86,60 %
Geldmarkt/Kasse 13,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 05/09/2024 5,00 %
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 3,10 %
UST BILLS 0% 07/09/2024 2,90 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 2,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2019
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 4.915,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.