Invesco European Senior Loan ESG Fund G EUR acc.

ISIN LU2057307618
WKN A2PSSJ

115,87 EUR (0,00 %)

NAV vom 30.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 30.12.2024 103 Fonds
  • 27.12.2024 94 Fonds
  • 23.12.2024 96 Fonds
  • 20.12.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
3,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 80,29 %
Geldmarkt/Kasse 17,36 %
Aktien 2,35 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 77,44 %
US-Dollar 12,01 %
Britisches Pfund Sterling 9,50 %
Schwedische Krone 1,05 %
Stand: 30.04.2024

Rating

B3 26,78 %
B2 21,76 %
Kasse 17,36 %
Caa1 13,10 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 58,62 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,94 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,89 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 138,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Michael Craig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hohes Maß an laufenden Erträgen, die mit dem Erhalt des Kapitals vereinbar sind und gleichzeitig ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigen. Der Fonds wird mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf norwegische Kronen, schwedische Kronen, Schweizer Franken und dänische Kronen) lautende vorrangige Darlehen mit anpassbarem Zinssatz investieren.